索引号: 11330822002624167B/2021-65437 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2021-03-12
发布单位: 县财政局 有效性:
2021年度住房公积金管理中心预算公开说明

2021 - 03 - 12 16 : 08 信息来源:常山县政府 浏览次数: 字体:[ ]


衢州市住房公积金中心常山分中心

2021部门预算

 

一、衢州市住房公积金中心常山分中心概况

(一)主要职能

(一)贯彻执行国家和省有关住房公积金管理的法律、法规和政策,具体落实市住房公积金管理委员会的决策和决定。

(二)负责常山县住房公积金的行政执法,对住房公积金归集、提取、贷款的发放、偿还等行为实施监督检查,依法对各种违法违规行为进行行政处罚。

(三)编制住房公积金的年度归集、使用计划;编制住房公积金年度预算、决算报告,编制住房公积金增值收益分配方案,并对执行情况进行检查。

(四)负责住房公积金的归集,审批住房公积金的提取、贷款申请,记载职工住房公积金的归集、提取、贷款等情况。

(五)监督、检查住房公积金的缴存使用情况。

(六)负责住房公积金的安全保值与增值,发放和回收住房公积金个人住房贷款。

(七)负责住房公积金的核算,负责对住房公积金会计资料真实性、准确性、可靠性的稽核,并向社会公布财务报告。

(八)负责住房公积金补贴的审批,负责记载职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的缴存、提取、使用等情况,审批核准职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的提取、使用。

(九)负责贯彻、实施、宣传公积金制度扩面工作。

(十)承办县政府、市住房公积金管理委员会等主管部门交办的其他事项。

    二、衢州市住房公积金中心常山分中心2021年部门预算安排情况说明
  (一)关于衢州市住房公积金中心常山分中心2021收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,衢州市住房公积金中心常山分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余(根据表01实际情况表述);支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出(根据表01实际情况表述)衢州市住房公积金中心常山分中心2021年收支总预算297.62万元。

(二)关于(单位)2021年收入预算情况说明

衢州市住房公积金中心常山分中心2021年收入预算297.62万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入297.62万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。
  (衢州市住房公积金中心常山分中心2021年支出预算情况说明
  衢州市住房公积金中心常山分中心2021年支出预算297.62万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出11万元、卫生健康支出9.32万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出277.3万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元

2.按支出用途分类,包括人员支出172.12万元,57.83%;日常公用支出7.5万元,2.52%项目支出118万元,39.65%;事业单位经营支出0万元,0%上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,0%;上缴上级支出0万元,0%。

结转下年0万元

衢州市住房公积金中心常山分中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市住房公积金中心常山分中心2021年财政拨款收支总预算297.62万元。收入包括:一般公共预算297.62万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出11万元、卫生健康支出9.32万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出277.3万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元(根据表04实际情况表述)

(五)衢州市住房公积金中心常山分中心2021一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市住房公积金中心常山分中心2021年一般公共预算当年拨款297.62万元,比上年执行数增加14.09万元,主要是住房公积金管理业务信息化项目预算经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出11万元,占3.7%;卫生健康(类)支出9.32万元,占3.13%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出277.3万元,占93.17%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%(根据表05实际情况表述)

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)2080505事务7.33万元,主要用于人员经费。

2)2080506事务3.67万元,主要用于人员经费。

3)2101101事务9.32万元,主要用于医保金支出。

4)2129901事务277.3万元,主要用于住房公积金    

(六)衢州市住房公积金中心常山分中心2021一般公共预算基本支出情况说明

衢州市住房公积金中心常山分中心2021一般公共预算基本支出297.62万元,其中:人员经费172.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助(根据表06实际情况表述)

公用经费7.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(根据表06实际情况表述)

(七)衢州市住房公积金中心常山分中心2021政府性基金预算支出情况说明

    衢州市住房公积金中心常山分中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)衢州市住房公积金中心常山分中心2021一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市住房公积金中心常山分中心2021“三公”经费预算数1万元比上年执行数增加0.31万元,上升44.92%具体如下:1.因公出国(境)费用根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(减少)的主要原因是……。

    2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算1万元,比上年执行数增长44.92%。主要用于接待公务人员等支出。增加的主要原因是住房公积金成立30周年等活动开支

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(下降0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加(减少)的主要原因是……。(根据表07实际情况表述)

)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年衢州市住房公积金中心常山分中心机关运行经费财政拨款预算7.5万元。

2.政府采购情况

2021年衢州市住房公积金中心常山分中心政府采购预算总额28万元,其中:政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算7万元、政府采购服务预算3万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,衢州市住房公积金中心常山分中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2021年衢州市住房公积金中心常山分中心100%已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款297.62万元。衢州市住房公积金中心常山分中心3个职能科室:

(一)综合科。组织协调中心政务、事务工作;组织安排会议和重要活动;草拟综合性报告、文件和各项内部管理制度;负责文电收发、档案、保密、信息、宣传、对外联络、接待等工作;负责本系统机构编制、人事、工资福利、教育培训、考核奖惩、纪律检查等工作;负责工作人员绩效考核工作;负责办公室用品采购、使用管理。

(二)财务科。负责编制住房公积金财务预算和决算;负责中心管理经费的预算及管理;负责协调财政、银行等相关部门工作;负责固定资产、设备、装备的计划、配置等工作;根据上年度实际,编制当年市本级住房公积金归集、使用计划(草案)并报财政审核;负责报送住房公积金各项统计报表、运行分析报告;负责公积金资金统筹调度和融资计划、方案的实施。

(三)业务科。负责健全会计基础工作规范,建立各项财务管理制度;负责建立住房公积金会计核算体系,开展银行收付结算业务,进行会计总账、明细账核算,编制和报送财务报告;负责住房公积金会计核算、财务管理、公积金托收、对账结息、资金结算等工作;负责住房公积金个人贷款审批、发放、回收、资产保全的管理工作;做好房开公司预售楼盘办理住房公积金个人贷款合作协议书的资格审查工作;财政业务经费财务工作。

常山分中心公积金管理业务专项经费项目绩效总目标为:围绕服务民生,扎实推进“掌上办”“最多跑一次”“乡镇延伸”改革,充分发挥公积金的政策作用,进一步支持职工住房消费,不断提高信息化水平,做好住房公积金归集、提取、贷款工作。

2020年度衢州市住房公积金中心常山分中心在职在编人员5人,编外人员8人。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.2080505:指行政事业单位离退休方面的支出。

14.2080506:指行政事业单位离退休方面的支出。

15.2101101:指行政事业单位医保金方面的支出。

16.2129901:指其他城乡社区支出,反映其他用于城乡社区方面的支出。

2021年度住房公积金管理中心预算公开表格.xls

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